以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-113 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于“岭南转债”不能按期兑付本息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。 到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。 有不确定性，敬请广大投资者理性投资。 一、公司及“岭南转债”基本情况 近年来，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优 化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、 应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍 需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压 力。2023 年，公司营业总收入同比有所下降；公司的营业收入主要来自生态环境建 设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业收入的比重超过 95.00%。2023 年， 公司实现营业收入 21.30 亿，同比下降 17.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 为亏损 10.96 亿元 ，经营活动产生的现金流量净额为-2.79 亿元，资产负债率 85.47%。 殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对公司 2023 年度财务报告进行审计，考虑 到公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素，亚太事务所出具了带持 续经营重大不确定性的无保留意见审计报告。经公司自查，当前可动用货币资金无法 兑付“岭南转债”本息。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评 级机构联合资信评估股份有限公司（曾用名：联合信用评级有限公司）对“岭南转债” 进行跟踪信用评级。自 2023 年 6 月 20 日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债” 信用等级由 AA-逐级调整为 2024 年 8 月 2 日的 CC 级。 “岭南转债”于 2024 年 8 月 14 日到期。目前公司主体长期信用等级为 CC，“岭 南转债”的信用等级为 CC。截至 2024 年 8 月 13 日，“岭南转债”剩余金额为 48,953.50 万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”， “岭南转债”不能按期进行本息兑付。 现因“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。 二、公司前期风险揭示及后续措施 有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示。 近期，公司正在寻求包括催收应收账款、变现资产，寻求股东或第三方支持合作 等各种解决的渠道和方案，以保护债券持有人利益，目前正在多方推进，积极沟通， 但后续进展具有较大不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，持续做好信息 披露，请投资者注意风险。 对于“岭南转债”到期不能兑付本息的情况，对广大投资者可能产生的损失，公 司董事会及管理层致以诚挚的歉意。公司将全力以赴做好后续工作，及时、准确地披 露相关事项处置进展情况。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司董事会将尽快召 集债券持有人会议。 三、风险提示 限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券 股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的 募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保 财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程 序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权 利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响， 应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质 押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。 司融资能力，加剧公司资金紧张局面。 面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关 违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用， 同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。 市场的声誉，同时影响投资者对公司的信心，使公司股票价格低于 1 元。根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.2.1 条、第 9.1.15 条相关规定，在深 圳证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，通过深圳证券交易所交易系统连续 20 个 交易日的股票收盘价均低于 1 元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。因触及交 易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会